长城安心回报混合A
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近1年涨幅
-16.99%
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近3年涨幅
-34.17%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.49% | -16.99% | -8.41% | -11.27% | -25.05% | -34.17% | 264.55% |
同类排行(平衡混合型) | 3377/4658 | 2943/4515 | 4309/5012 | 3188/5046 | 3973/4927 | 2236/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -18.98% | -16.99% | -34.87% | -11.27% | -25.05% | -11.39% | 15.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新凤鸣 | -- | -- | 9.70% | 4.75% | 243 | +144 | 咨询 |
圣泉集团 | -- | -- | 7.79% | 200.77% | 195 | +115 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 7.40% | 173.06% | 396 | +257 | 咨询 |
中科蓝讯 | -- | -- | 1.58% | -34.44% | 141 | +91 | 咨询 |
瑞联新材 | -- | -- | 1.54% | -23.00% | 89 | +85 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.41% | -38.96% | 434 | +247 | 咨询 |
华测检测 | -- | -- | 1.40% | -67.59% | 158 | +54 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 1.29% | -21.34% | 618 | +378 | 咨询 |
聚辰股份 | -- | -- | 1.11% | 23.33% | 112 | +88 | 咨询 |
智明达 | -- | -- | 1.06% | 新进 | 99 | +94 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
长城安心回报混合A(200007)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城安心回报混合A(200007)十大持有人
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长城安心回报混合A(200007)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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长城安心回报混合A(200007)全部持股
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长城安心回报混合A(200007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |