金鹰稳健成长混合
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2.72%
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-16.08%
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近3年涨幅
-8.23%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.04% | -16.08% | 0.06% | -16.60% | -25.56% | -8.23% | 196.84% |
同类排行(偏股混合型) | 852/2615 | 826/2129 | 780/2886 | 1438/2211 | 995/1335 | 297/1010 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -12.08% | -16.08% | 0.24% | -16.60% | -25.56% | -2.74% | 14.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.75% | 17.00% | 2696 | -180 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.04% | -12.74% | 1044 | -245 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.54% | -19.73% | 1228 | +348 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.95% | 32.29% | 1252 | +212 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.75% | 329.69% | 293 | +181 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.63% | 30.85% | 480 | -102 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.27% | 11.82% | 244 | -115 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.05% | 新进 | 484 | +70 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 2.02% | 1,920.00% | 164 | +110 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 1.97% | -28.62% | 297 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
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金鹰稳健成长混合(210004)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰稳健成长混合(210004)历史净值
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分红报告 |
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金鹰稳健成长混合(210004)全部持股
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金鹰稳健成长混合(210004)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富数 | 0.8519 | 1.53% | |
汇添富数 | 0.8471 | 1.52% | |
汇添富数 | 0.8447 | 1.51% | |
汇添富自 | 0.7634 | 1.42% | |
汇添富自 | 0.7570 | 1.42% |