金鹰灵活配置混合A
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.60% | -3.73% | 1.88% | -6.03% | -4.26% | -2.38% | 101.46% |
同类排行(平衡混合型) | 1715/4656 | 1659/4525 | 1516/5012 | 2474/5046 | 1169/4927 | 796/2949 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 3.20% | -3.73% | 5.92% | -6.03% | -4.26% | -0.79% | 8.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
招商银行 | -- | -- | 1.83% | 117.86% | 1466 | +652 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.76% | 9.32% | 2574 | +1693 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 1.57% | 441.38% | 737 | +717 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 1.38% | 115.63% | 1564 | +1148 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 1.33% | 3.91% | 948 | +587 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.31% | -23.39% | 3708 | +835 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 1.31% | -9.66% | 2422 | +1130 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.28% | 21.90% | 2562 | +1521 | 咨询 |
富安娜 | -- | -- | 1.01% | 38.36% | 376 | +337 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 1.00% | 新进 | 528 | +484 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰灵活配置混合A(210010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰灵活配置混合A(210010)十大持有人
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金鹰灵活配置混合A(210010)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰灵活配置混合A(210010)持仓变化
报告日
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金鹰灵活配置混合A(210010)全部持股
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金鹰灵活配置混合A(210010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.2252 | 1.99% | |
中银创新 | 1.2399 | 1.98% | |
万家全球 | 0.4067 | 1.96% | |
中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |