金鹰货币A
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万份收益
0.4723
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7日年化
2.304%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
2.00%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 2.304% | 2.340% | 2.125% | 1.598% | 1.590% | 1.581% |
同类排名(货币A) | 108/524 | 106/524 | 142/523 | 253/523 | 214/523 | 170/523 |
万份收益(元) | 0.4723 | 0.8545 | 1.3791 | 0.3977 | 0.7855 | 0.4791 |
近一年收益率(%) | 2.00% | 2.00% | 2.01% | 1.99% | 2.00% | 2.00% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 146,314.25 | 11.33 |
政策性金融债 | 20,423.50 | 1.58 |
普通企业债 | 20,013.06 | 1.55 |
金鹰货币市场证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰货币A(210012)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰货币A(210012)持有人结构
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报告期
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金鹰货币A(210012)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰货币A(210012)历史收益率
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金鹰货币A(210012)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰货币A(210012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.4083 | 2.780% | |
博时合利 | 0.4795 | 2.704% | |
太平日日 | 0.4588 | 2.702% |