招商大盘蓝筹混合
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-14.23%
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近3年涨幅
-32.47%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.07% | -14.23% | 2.66% | -13.67% | -18.88% | -32.47% | 268.52% |
同类排行(偏股混合型) | 603/2681 | 716/2162 | 729/2886 | 1165/2211 | 667/1335 | 709/1017 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | 4.14% | -14.23% | 8.83% | -13.67% | -18.88% | -10.82% | 16.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
浙江鼎力 | -- | -- | 9.27% | 2.89% | 594 | +459 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.61% | 8.93% | 1319 | +1155 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 5.18% | -22.92% | 233 | +197 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 4.21% | -14.26% | 900 | +649 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.00% | -1.48% | 1381 | +978 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.87% | 28.57% | 1059 | +757 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.63% | 40.70% | 2673 | +1706 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.61% | 33.21% | 1545 | +1261 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 3.14% | 93.83% | 1000 | +817 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.69% | 37.95% | 861 | +599 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商大盘蓝筹混合(217010)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商大盘蓝筹混合(217010)持有人结构
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招商大盘蓝筹混合(217010)十大持有人
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招商大盘蓝筹混合(217010)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商大盘蓝筹混合(217010)持仓变化
报告日
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招商大盘蓝筹混合(217010)全部持股
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招商大盘蓝筹混合(217010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |