招商央视财经50指数A
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近1年涨幅
-3.60%
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近3年涨幅
-14.86%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.22% | -3.60% | 2.98% | -2.98% | -13.47% | -14.86% | 162.84% |
同类排行(复制指数型) | 706/2339 | 366/2046 | 749/2576 | 726/2162 | 404/1811 | 359/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 2.45% | -3.60% | 9.38% | -2.98% | -13.47% | -4.95% | 14.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 6.03% | 2.90% | 2574 | +1693 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.70% | -2.06% | 3708 | +835 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 5.57% | -6.70% | 1805 | +1290 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 5.51% | -12.54% | 764 | +387 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 5.36% | 6.35% | 1431 | +324 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 5.04% | 1.41% | 1264 | +878 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.70% | 8.29% | 1466 | +652 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 4.46% | 4.69% | 2151 | +1481 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.73% | 9.06% | 2562 | +1521 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.27% | 8.64% | 1192 | +736 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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招商央视财经50指数A(217027)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商央视财经50指数A(217027)十大持有人
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招商央视财经50指数A(217027)全部持股
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招商央视财经50指数A(217027)持有债券
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嘉实中证 | 0.7754 | 2.85% | |
广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |