国联安货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
1.92%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 1.666% | 1.706% | 1.694% | 1.666% | 1.649% | 1.636% |
同类排名(货币A) | 260/524 | 249/524 | 241/523 | 232/523 | 189/523 | 177/523 |
万份收益(元) | 0.4727 | 0.4768 | 0.4691 | 0.4398 | 0.8794 | 0.4316 |
近一年收益率(%) | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.92% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 178,770.16 | 13.59 |
政策性金融债 | 33,464.88 | 2.54 |
国债 | 19,892.86 | 1.51 |
普通金融债 | 18,512.63 | 1.41 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
国联安货币A(253050)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安货币A(253050)持有人结构
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国联安货币A(253050)十大持有人
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报告日
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国联安货币A(253050)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安货币A(253050)全部持股
报告日
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国联安货币A(253050)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.4083 | 2.780% | |
博时合利 | 0.4795 | 2.704% | |
太平日日 | 0.4588 | 2.702% |