广发消费品精选混合A
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近3月涨幅
2.58%
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近1年涨幅
-20.69%
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近3年涨幅
-38.71%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.44% | -20.69% | 2.03% | -22.33% | -18.84% | -38.71% | 186.70% |
同类排行(偏股混合型) | 1258/2632 | 1377/2128 | -- | 1841/2211 | 665/1335 | 862/1010 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.18% | -16.59% | -- | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | -16.89% | -20.69% | 8.41% | -22.33% | -18.84% | -12.90% | 15.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.67% | 8.10% | 2696 | -180 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.90% | -18.54% | 1044 | -245 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 5.83% | 12.33% | 98 | +25 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 5.63% | 10.83% | 1252 | +212 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 5.03% | -3.82% | 195 | -16 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.76% | -0.21% | 1135 | -120 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 4.15% | 34.30% | 84 | +14 | 咨询 |
伟星股份 | -- | -- | 4.13% | 188.81% | 68 | +37 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 3.83% | 7.58% | 90 | +1 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 3.48% | 157.78% | 267 | +13 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-14 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
广发消费品精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-01-06 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
广发消费品精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2023-10-20 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份(002003)非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-10-10 |
广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发消费品精选混合A(270041)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发消费品精选混合A(270041)持有人结构
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报告期
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广发消费品精选混合A(270041)十大持有人
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广发消费品精选混合A(270041)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发消费品精选混合A(270041)持仓变化
报告日
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广发消费品精选混合A(270041)全部持股
报告日
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广发消费品精选混合A(270041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
鹏华碳中 | 0.8601 | 4.89% | |
鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% | |
嘉合睿金 | 0.9166 | 4.38% | |
中金先进 | 0.8689 | 4.35% |