诺安沪深300增强A
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6.54%
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-6.61%
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近3年涨幅
-17.48%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.03% | -6.61% | 3.81% | -7.62% | -17.95% | -17.48% | 39.73% |
同类排行(增强指数型) | 594/2339 | 560/2046 | 671/2576 | 1008/2162 | 702/1811 | 417/1068 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 4.07% | -6.61% | 12.00% | -7.62% | -17.95% | -5.83% | 3.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.40% | -4.76% | 3708 | +835 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.60% | 13.04% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.17% | -6.06% | 1431 | +324 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.86% | 10.71% | 1466 | +652 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.75% | 19.05% | 2562 | +1521 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.61% | 67.71% | 2879 | +1913 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.46% | -1.35% | 2323 | +1069 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.28% | 2.40% | 1880 | +1202 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.18% | 5.36% | 2574 | +1693 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.14% | -12.31% | 764 | +387 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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诺安沪深300增强A(320014)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安沪深300增强A(320014)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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报告日
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诺安沪深300增强A(320014)全部持股
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诺安沪深300增强A(320014)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% | |
广发中证 | 0.7036 | 1.90% |