诺安全球收益不动产(QDII)

(320017)开放式-其他股票型

基金经理：宋青

单位净值:1.3060	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3960	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安收益
最新规模:0.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.2300	0.88%
易方达黄	0.1330	0.76%
新经济	0.5156	0.66%
易方达中	0.0970	0.52%
易方达中	0.0995	0.51%
易方达中	0.8939	0.47%
易方达中	0.7065	0.44%
易方达中	0.6886	0.44%
易方达黄	0.9470	0.42%
易方达黄	0.9440	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.4733	1.57%
诺安利鑫	1.4609	1.56%
诺安景鑫	1.5088	0.71%
诺安策略	1.6256	0.62%
诺安鸿鑫	1.3852	0.57%
诺安鸿鑫	1.3682	0.57%
诺安安鑫	2.4257	0.33%
诺安价值	1.7306	0.19%
诺安泰鑫	1.0415	0.18%
诺安泰鑫	1.0378	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.79%	3.38%	-8.54%	8.79%	-21.74%	-10.43%	38.84%
同类排名(其他股票型)	41/82	42/82	0/	30/83	63/86	46/76	--
同类平均(其他股票型)	-1.81%	4.06%	-	5.52%	-8.40%	-15.28%	-
年化收益率(%)	9.57%	3.38%	-8.54%	8.79%	-21.74%	-3.48%	3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.80%	1/5	-1.87%	2/5	10.44%	1/5	37.46%	1/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2018-09-30

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