兴全可转债混合
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近3年涨幅
-4.19%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.53% | -5.61% | -0.55% | -5.55% | -13.11% | -4.19% | 918.72% |
同类排行(偏债混合型) | 2634/4656 | 1832/4525 | 2795/5012 | 2413/5046 | 2256/4927 | 905/2948 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -1.05% | -5.61% | -1.73% | -5.55% | -13.11% | -1.40% | 46.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 2.01% | -4.74% | 1555 | +1129 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 2.01% | 737.50% | 775 | +668 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 1.27% | -4.51% | 779 | +671 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.22% | -3.17% | 3481 | +2461 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.18% | 26.88% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.17% | 1,850.00% | 1880 | +1202 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.12% | 30.23% | 1534 | +1129 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.11% | 1,133.33% | 3991 | +1611 | 咨询 |
太阳纸业 | -- | -- | 1.04% | 30.00% | 799 | +668 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 0.97% | 12.79% | 1414 | +1127 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全可转债混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴全可转债混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全可转债混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技(603031)非公开... | 投资品种 | 2023-12-09 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国海证券(000750)非公开... | 投资品种 | 2023-11-18 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资梦百合(603313)非公开发... | 投资品种 | 2023-11-15 |
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基金信息 |
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兴全可转债混合(340001)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全可转债混合(340001)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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兴全可转债混合(340001)持仓变化
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兴全可转债混合(340001)全部持股
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兴全可转债混合(340001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |