兴全有机增长混合
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7.60%
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近1年涨幅
-19.69%
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近3年涨幅
-33.50%
-33.50%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.63% | -19.69% | 1.25% | -17.58% | -29.56% | -33.50% | 296.26% |
同类排行(平衡混合型) | 1046/2655 | 1399/2160 | 886/2886 | 1523/2211 | 1149/1335 | 692/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | -1.26% | -19.69% | 3.93% | -17.58% | -29.56% | -11.17% | 19.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九丰能源 | -- | -- | 6.32% | -28.83% | 409 | +373 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.09% | 84.55% | 1384 | +925 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.60% | 314.41% | 1518 | +1135 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.46% | -26.85% | 865 | +675 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.35% | 新进 | 1880 | +1202 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.16% | 2.60% | 1952 | +1295 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.07% | -7.53% | 633 | +570 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.93% | -11.21% | 3481 | +2461 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.77% | 新进 | 471 | +425 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.65% | 21.00% | 2562 | +1521 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-16 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴全有机增长混合(340008)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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兴全有机增长混合(340008)持仓变化
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兴全有机增长混合(340008)全部持股
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兴全有机增长混合(340008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% |