华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)

(460010)开放式-偏股混合型

基金经理：何琦

单位净值:0.6370	净值增长率:0.47%	累计净值:0.6370	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰亚洲
最新规模:0.5亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方香港	0.8761	1.27%
嘉实全球	1.9120	1.22%
富国红利	1.2173	1.12%
富国红利	0.1714	1.12%
摩根亚洲	11.3200	1.07%
摩根亚洲	9.7700	1.03%
摩根亚洲	8.8800	1.02%
摩根亚洲	9.0600	1.00%
摩根亚洲	12.1700	1.00%
嘉实H股5	0.6248	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股金融	0.8884	1.83%
有色矿业	1.2182	1.59%
华泰柏瑞	1.1630	1.13%
华泰柏瑞	2.2770	1.11%
华泰柏瑞	0.6301	1.09%
品牌消费	0.8079	1.08%
华泰柏瑞	0.6409	1.07%
华泰柏瑞	0.8295	1.07%
华泰柏瑞	0.8248	1.07%
港股通50	0.6970	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.54%	-31.80%	-16.95%	-18.90%	-34.56%	-62.64%	-36.30%
同类排名(偏股混合型)	223/225	219/225	229/232	226/237	228/236	174/174	--
同类平均(偏股混合型)	-10.87%	-17.10%	-0.04%	6.07%	-12.69%	-37.38%	-
年化收益率(%)	-39.09%	-31.80%	-16.95%	-18.90%	-34.56%	-20.88%	-2.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.79	93.90	92.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.25%	4/23	2.59%	2/23	-5.16%	9/23	1.67%	12/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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