汇添富民营活力混合
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7.12%
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近1年涨幅
-22.42%
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近3年涨幅
-30.36%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.34% | -22.42% | -5.89% | -10.87% | -21.98% | -30.36% | 355.17% |
同类排行(偏股混合型) | 1407/2655 | 1426/2160 | 1685/2886 | 923/2211 | 835/1335 | 620/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.35% | -17.56% | -4.26% | -12.15% | -17.88% | -21.33% | -- |
年化收益率(%) | -6.68% | -22.42% | -18.84% | -10.87% | -21.98% | -10.12% | 25.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
乐普医疗 | -- | -- | 4.96% | -21.64% | 516 | +473 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 4.18% | -3.91% | 1151 | +878 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.63% | 135.71% | 1597 | +1126 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.54% | 3,440.00% | 2574 | +1693 | 咨询 |
晋控煤业 | -- | -- | 3.14% | 153.23% | 432 | +407 | 咨询 |
焦点科技 | -- | -- | 3.07% | 43.46% | 329 | +316 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.03% | 24.69% | 1249 | +748 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.99% | 14,850.00% | 3991 | +1611 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.56% | 194.25% | 2055 | +1339 | 咨询 |
匠心家居 | -- | -- | 2.51% | 14.61% | 278 | +270 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-03-19 |
汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) | 其他 | 2024-02-05 |
汇添富民营活力混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系... | 基金当事人变动 | 2024-01-17 |
上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) | 其他 | 2023-11-20 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富民营活力混合(470009)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富民营活力混合(470009)持有人结构
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汇添富民营活力混合(470009)十大持有人
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汇添富民营活力混合(470009)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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汇添富民营活力混合(470009)全部持股
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汇添富民营活力混合(470009)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 0.9327 | 4.53% | |
中银港股 | 0.8473 | 4.48% | |
中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
永赢医药 | 0.8769 | 4.13% | |
永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |