汇添富社会责任混合A
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近1年涨幅
-34.28%
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近3年涨幅
-41.91%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.99% | -34.28% | -2.16% | -32.62% | -29.95% | -41.91% | 26.70% |
同类排行(偏股混合型) | 1323/2634 | 2063/2130 | 1333/2886 | 2160/2211 | 1162/1335 | 921/1010 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.34% | -16.57% | -3.31% | -12.15% | -17.88% | -17.86% | -- |
年化收益率(%) | -15.98% | -34.28% | -8.97% | -32.62% | -29.95% | -13.97% | 2.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中公教育 | -- | -- | 6.70% | 52.27% | 122 | +115 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.39% | 21.61% | 651 | +276 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 280 | +178 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.44% | 3,340.00% | 596 | +139 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 3.06% | 新进 | 106 | +80 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.02% | 7.86% | 258 | +195 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.30% | -62.23% | 1641 | +676 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 2.20% | 新进 | 306 | +137 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 2.05% | 新进 | 195 | +171 | 咨询 |
东航物流 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 71 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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汇添富社会责任混合A(470028)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
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汇添富社会责任混合A(470028)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢高端 | 0.6647 | 5.64% | |
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鹏华碳中 | 0.8647 | 4.89% |