工银优质精选混合A
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1.84%
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近1年涨幅
-22.07%
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近3年涨幅
-24.99%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.39% | -22.07% | -2.64% | -21.54% | -17.15% | -24.99% | 154.30% |
同类排行(平衡混合型) | 3706/4726 | 3379/4581 | 3233/5012 | 4519/5046 | 2782/4927 | 1780/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -16.79% | -22.07% | -8.77% | -21.54% | -17.15% | -8.33% | 13.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 7.50% | 13.29% | 3744 | +1364 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.11% | 18.90% | 2050 | +1262 | 咨询 |
百润股份 | -- | -- | 5.15% | 51.92% | 481 | +407 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 4.81% | 30.71% | 645 | +485 | 咨询 |
老白干酒 | -- | -- | 3.62% | 14.20% | 254 | +206 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.03% | 156.78% | 927 | +566 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 2.51% | 24.88% | 843 | +674 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 2.50% | -2.72% | 1062 | +822 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 2.29% | -7.29% | 776 | +668 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.22% | 270.00% | 768 | +656 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-01-23 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银优质精选混合A(487021)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银优质精选混合A(487021)持有人结构
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报告期
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工银优质精选混合A(487021)十大持有人
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工银优质精选混合A(487021)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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工银优质精选混合A(487021)持仓变化
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工银优质精选混合A(487021)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银优质精选混合A(487021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |