国泰中证国有企业改革指数(LOF)
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近1年涨幅
-8.92%
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近3年涨幅
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数据日期:2018-8-24
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.32% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | -4.61% |
同类排行(复制指数型) | 120/622 | 211/517 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -- | -- | -- | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | -18.63% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | -3.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-04-25
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 6.54% | 新进 | 1053 | +776 | 咨询 |
上汽集团 | -- | -- | 3.60% | -0.55% | 559 | +502 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 3.38% | 9.74% | 1063 | +812 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 3.33% | -5.13% | 816 | +637 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 3.25% | 7.62% | 1110 | +817 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 3.21% | 2.56% | 743 | +547 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.97% | 0.34% | 1235 | +875 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 2.95% | 7.66% | 597 | +532 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 1295 | +601 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.80% | 6.46% | 1230 | +810 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-04-25
行业分布
数据日期:2018-04-25
选股风格
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-11-11 |
《国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
《国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)托管协议》修改对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
关于国泰基金管理有限公司修改旗下证券投资基金基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
关于终止为国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)提供证券交易所市... | 其他 | 2018-11-19 |
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)终止上市公告 | 基金终止上市 | 2018-11-09 |
国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)清算剩余财产分配公告 | 基金清算 | 2018-10-31 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-10-24 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-10-20 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2018-10-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)持有人结构
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报告期
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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)持仓变化
报告日
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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |