易方达军工分级A

(502004)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0217	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2518
净值更新日期:2020/12/30	基金简称:军工A	最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9310	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达优	0.8980	2.02%
易方达优	0.8930	2.02%
易方达优	0.8426	1.79%
易方达优	0.8488	1.79%
易方达优	0.8581	1.77%
易方达优	0.8390	1.76%
易方达优	0.8331	1.76%
易方达优	0.8622	1.76%
易方达优	0.8387	1.60%
易方达优	0.9278	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	4.52%	-	-	-	14.19%	28.07%
同类排名(复制指数型)	11/20	14/20	/	/	/	10/20	--
同类平均(复制指数型)	1.69%	2.70%	-	-	-	8.96%	-
年化收益率(%)	4.51%	4.52%	-	-	-	4.73%	5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.55	93.76	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达军数据不全。
在财务资质方面，易方达军数据不全。
在持仓周转率方面，易方达军数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	90.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.19%
金融业	0.94%
科学研究和技术服务业	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
批发和零售业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	7.60%	708
中航西飞	0	0	6.10%	578
中航光电	0	0	5.18%	1263
中国重工	0	0	4.59%	472
航天发展	0	0	4.24%	169
中航沈飞	0	0	3.95%	1058
高德红外	0	0	3.19%	295
洪都航空	0	0	2.94%	213
光威复材	0	0	2.77%	542
中航机电	0	0	2.67%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.37	2.45	4.73	4.66	3.82	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	128/145	0.37%	118/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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