易方达军工分级B

(502005)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7797	净值增长率:4.13%	累计净值:0.1643
净值更新日期:2020/12/30	基金简称:军工B	最新规模:1.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.3664	1.37%
华安中证	1.0181	1.34%
申万菱信	0.6189	0.55%
华宝中证	0.8024	0.11%
长信利众	0.9451	-0.01%
华安中证	0.8700	-0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9818	3.03%
易方达中	0.1087	2.94%
易方达中	0.1059	2.92%
易方达中	0.7527	2.90%
易方达中	0.7723	2.89%
易方达中	0.9716	2.23%
易方达全	0.1052	2.14%
易方达全	0.1054	2.13%
易方达全	0.7472	2.08%
易方达全	0.7488	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	106.42%	153.74%	-	-	-	29.51%	-78.90%
同类排名(复制指数型)	6/66	6/66	/	/	/	16/66	--
同类平均(复制指数型)	-0.56%	-2.82%	-	-	-	-9.59%	-
年化收益率(%)	212.84%	153.74%	-	-	-	9.84%	-14.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.55	93.76	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达军数据不全。
在财务资质方面，易方达军数据不全。
在持仓周转率方面，易方达军数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	90.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.19%
金融业	0.94%
科学研究和技术服务业	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
批发和零售业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	7.60%	714
中航西飞	0	0	6.10%	595
中航光电	0	0	5.18%	1288
中国重工	0	0	4.59%	528
航天发展	0	0	4.24%	171
中航沈飞	0	0	3.95%	1062
高德红外	0	0	3.19%	295
洪都航空	0	0	2.94%	213
光威复材	0	0	2.77%	563
中航机电	0	0	2.67%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-2.29	-21.60	-25.19	-46.05	-18.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.61%	100/145	15.02%	67/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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