新华增怡债券C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.70% | -4.67% | -2.30% | 2.23% | -6.57% | 4.59% | 65.15% |
同类排行(二级债基) | 2312/2389 | 2269/2348 | 2635/2697 | 2114/2730 | 2626/2815 | 1743/2009 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.58% | 2.95% | 1.47% | 2.86% | 0.49% | 9.35% | -- |
年化收益率(%) | -3.40% | -4.67% | -7.29% | 2.23% | -6.57% | 1.53% | 6.27% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 90,248.73 | 55.65 |
普通企业债 | 15,287.64 | 9.43 |
国债 | 10,021.45 | 6.18 |
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新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加广发银行股份有限公司基金... | 基金费率变动,定 | 2023-09-05 |
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基金信息 |
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新华增怡债券C(519163)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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新华增怡债券C(519163)十大持有人
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新华增怡债券C(519163)历史净值
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新华增怡债券C(519163)持仓变化
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新华增怡债券C(519163)全部持股
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新华增怡债券C(519163)持有债券
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融通收益 | 1.1633 | 1.37% | |
融通收益 | 1.1430 | 1.36% | |
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南方昌元 | 1.3108 | 1.19% |