银河美丽混合A
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-21.15%
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近3年涨幅
-46.50%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.63% | -21.39% | 0.97% | -23.91% | -23.74% | -46.50% | 115.80% |
同类排行(偏股混合型) | 1266/2679 | 1242/2153 | 954/2886 | 1929/2211 | 906/1335 | 962/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -9.26% | -21.39% | 3.23% | -23.91% | -23.74% | -15.50% | 11.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.52% | -3.74% | 3584 | +710 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 8.41% | 7.00% | 1176 | +922 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.96% | 4.46% | 2172 | +918 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.96% | 17.75% | 1683 | +1121 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 7.91% | 57.88% | 684 | +438 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 7.77% | 53.25% | 1120 | +664 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.05% | 150.00% | 2326 | +1035 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 4.90% | -14.78% | 999 | +750 | 咨询 |
珀莱雅 | -- | -- | 3.98% | -23.90% | 417 | +349 | 咨询 |
金徽酒 | -- | -- | 3.51% | 新进 | 229 | +203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
银河美丽优萃混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-03-26 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券有限责任公司开通定投、... | 基金间转换,基金 | 2024-03-25 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-02-02 |
银河基金管理有限公司2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
银河美丽优萃混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-01-11 |
银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值 | 净值公告 | 2024-01-02 |
银河基金管理有限公司旗下部分产品在上海陆金所基金销售有限公司下调定投... | 调整费用 | 2023-12-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河美丽混合A(519664)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河美丽混合A(519664)十大持有人
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银河美丽混合A(519664)持仓变化
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银河美丽混合A(519664)全部持股
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银河美丽混合A(519664)持有债券
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |