交银成长混合A
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近1年涨幅
-15.21%
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近3年涨幅
-33.68%
-33.68%
数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.16% | -15.21% | -4.46% | -23.72% | -16.65% | -33.68% | 464.74% |
同类排行(偏股混合型) | 2931/4656 | 2954/4525 | 3605/5012 | 4694/5046 | 2709/4927 | 2168/2949 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -4.32% | -15.21% | -14.03% | -23.72% | -16.65% | -11.23% | 26.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华电国际 | -- | -- | 10.36% | 16.80% | 732 | +601 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 9.66% | 5.69% | 938 | +768 | 咨询 |
柏楚电子 | -- | -- | 8.87% | -1.77% | 596 | +529 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 8.20% | -11.26% | 822 | +543 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 7.86% | -14.94% | 535 | +437 | 咨询 |
健友股份 | -- | -- | 6.97% | 3.26% | 606 | +564 | 咨询 |
聚光科技 | -- | -- | 6.72% | -10.64% | 291 | +274 | 咨询 |
大唐发电 | -- | -- | 3.24% | 912.50% | 297 | +271 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.97% | 149.58% | 1813 | +1204 | 咨询 |
中熔电气 | -- | -- | 2.59% | -32.38% | 304 | +287 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
交银施罗德成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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交银施罗德成长混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银成长混合A(519692)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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交银成长混合A(519692)全部持股
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交银成长混合A(519692)持有债券
报告日
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中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |