交银策略回报混合
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近1年涨幅
-15.34%
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近3年涨幅
-24.22%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.53% | -15.34% | -4.22% | -14.39% | -4.34% | -24.22% | 203.38% |
同类排行(平衡混合型) | 3698/4656 | 2877/4525 | 3572/5012 | 3677/5046 | 1186/4927 | 1689/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -13.05% | -15.34% | -13.38% | -14.39% | -4.34% | -8.07% | 17.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.19% | -1.29% | 3708 | +835 | 咨询 |
汤臣倍健 | -- | -- | 9.07% | 1.91% | 422 | +395 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 9.06% | -0.77% | 2422 | +1130 | 咨询 |
洋河股份 | -- | -- | 8.79% | -2.22% | 812 | +535 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 8.69% | 0.58% | 588 | +503 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 5.56% | 3.93% | 570 | +476 | 咨询 |
劲仔食品 | -- | -- | 4.49% | 44.37% | 320 | +306 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.14% | -19.92% | 1112 | +799 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 3.98% | -1.24% | 1192 | +736 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.96% | -1.25% | 1735 | +1173 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银策略回报混合(519710)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银策略回报混合(519710)持有人结构
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交银策略回报混合(519710)十大持有人
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交银策略回报混合(519710)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银策略回报混合(519710)持有债券
报告日
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |