华安安顺灵活配置混合A
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11.56%
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-15.63%
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近3年涨幅
-7.63%
-7.63%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.38% | -15.63% | 4.80% | -11.79% | -23.58% | -7.63% | 215.76% |
同类排行(平衡混合型) | 397/2679 | 805/2160 | 494/2886 | 997/2211 | 900/1335 | 283/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | 8.76% | -15.63% | 15.94% | -11.79% | -23.58% | -2.54% | 21.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 4.53% | -2.79% | 1507 | +1148 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 3.44% | 8,500.00% | 298 | +263 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.42% | 13.62% | 1412 | +996 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 3.33% | 8.47% | 329 | +301 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 3.11% | 24.90% | 801 | +761 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.01% | 19.44% | 2499 | +1618 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 1044 | +921 | 咨询 |
光线传媒 | -- | -- | 2.99% | 新进 | 740 | +665 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 2.93% | 1,992.86% | 731 | +648 | 咨询 |
保隆科技 | -- | -- | 2.90% | 13.28% | 701 | +541 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安顺灵活配置混合A(519909)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有人结构
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报告期
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华安安顺灵活配置混合A(519909)十大持有人
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报告日
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华安安顺灵活配置混合A(519909)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持仓变化
报告日
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华安安顺灵活配置混合A(519909)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安顺灵活配置混合A(519909)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |