长信新利混合
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-2.92%
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近1年涨幅
-31.38%
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近3年涨幅
-44.28%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.02% | -31.38% | -14.38% | -20.21% | -21.40% | -44.28% | -5.24% |
同类排行(平衡混合型) | 2301/2649 | 1901/2142 | 2560/2886 | 1745/2211 | 804/1335 | 923/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -7.12% | -18.34% | -2.92% | -12.15% | -17.88% | -19.03% | -- |
年化收益率(%) | -40.04% | -31.38% | -48.59% | -20.21% | -21.40% | -14.76% | -0.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 4.23% | 39.60% | 1003 | +927 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 3.43% | 19.93% | 561 | +511 | 咨询 |
隆盛科技 | -- | -- | 3.25% | 4.84% | 191 | +183 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.16% | 10.10% | 1335 | +991 | 咨询 |
康泰生物 | -- | -- | 3.10% | -1.59% | 428 | +390 | 咨询 |
联创电子 | -- | -- | 3.04% | 新进 | 208 | +197 | 咨询 |
万泰生物 | -- | -- | 2.98% | 181.13% | 318 | +301 | 咨询 |
凯莱英 | -- | -- | 2.88% | 新进 | 867 | +668 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 2.83% | 214.44% | 690 | +641 | 咨询 |
国金证券 | -- | -- | 2.70% | 486.96% | 328 | +310 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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长信基金管理有限责任公司关于长信新利灵活配置混合型证券投资基金继续暂... | 提示性公告,暂停 | 2024-04-03 |
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长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
长信新利灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信新利混合(519969)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信新利混合(519969)持有人结构
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报告期
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长信新利混合(519969)十大持有人
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长信新利混合(519969)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信新利混合(519969)全部持股
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长信新利混合(519969)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城景气 | 0.9572 | 8.00% | |
宝盈新锐 | 1.7400 | 7.87% | |
诺安稳健 | 0.8750 | 7.76% | |
永赢优质 | 0.4751 | 7.25% | |
永赢优质 | 0.4817 | 7.24% |