建信积极配置混合
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近3月涨幅
1.57%
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近1年涨幅
-17.99%
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近3年涨幅
-18.03%
-18.03%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.83% | -17.99% | -4.32% | -8.51% | -6.34% | -18.03% | 238.32% |
同类排行(平衡混合型) | 3769/4726 | 2904/4581 | 3517/5012 | 2809/5046 | 1513/4927 | 1483/2963 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.24% | -12.95% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -17.67% | -17.99% | -14.33% | -8.51% | -6.34% | -6.01% | 17.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 9.68% | 7.44% | 2355 | +1064 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.17% | 130.98% | 3627 | +753 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 6.74% | 52.49% | 1708 | +1146 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 6.64% | -0.75% | 793 | +660 | 咨询 |
中复神鹰 | -- | -- | 6.53% | 4.82% | 161 | +156 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.21% | -14.23% | 3359 | +2340 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 6.04% | -6.93% | 1107 | +794 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 6.01% | -13.40% | 1271 | +970 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 4.62% | -45.45% | 1319 | +1155 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.00% | -19.35% | 1146 | +690 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信积极配置混合(530012)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信积极配置混合(530012)持有人结构
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报告期
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建信积极配置混合(530012)十大持有人
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报告日
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建信积极配置混合(530012)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信积极配置混合(530012)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信积极配置混合(530012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7727 | 2.48% | |
嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |