中信保诚精萃成长混合A
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近3月涨幅
1.10%
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近1年涨幅
-27.60%
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近3年涨幅
-18.49%
-18.49%
数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.27% | -27.60% | -8.76% | -15.23% | -21.64% | -18.49% | 515.92% |
同类排行(偏股混合型) | 1893/2649 | 1701/2142 | 2136/2886 | 1304/2211 | 818/1335 | 442/1009 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.12% | -18.34% | -2.92% | -12.15% | -17.88% | -19.03% | -- |
年化收益率(%) | -26.54% | -27.60% | -29.60% | -15.23% | -21.64% | -6.16% | 29.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
晶盛机电 | -- | -- | 7.23% | 5.39% | 918 | +793 | 咨询 |
TCL中环 | -- | -- | 5.13% | -21.68% | 711 | +515 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.88% | 8.93% | 1263 | +976 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.23% | -8.24% | 3506 | +1126 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.73% | 14.71% | 2469 | +1588 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 2.36% | -17.19% | 1281 | +1138 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 2.15% | 2.87% | 579 | +475 | 咨询 |
东材科技 | -- | -- | 2.14% | 40.79% | 275 | +258 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 2.07% | -20.08% | 678 | +578 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.05% | -11.26% | 1074 | +509 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
中信保诚基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-03-15 |
中信保诚基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-03-08 |
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(原信诚精萃成长混合型证券投资基金... | 招募说明书(更新 | 2024-01-23 |
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-01-23 |
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2024-01-20 |
关于变更中信保诚精萃成长混合型证券投资基金业绩比较基准并修改基金合同... | 业绩比较基准变更 | 2024-01-20 |
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚精萃成长混合A(550002)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚精萃成长混合A(550002)十大持有人
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中信保诚精萃成长混合A(550002)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚精萃成长混合A(550002)持仓变化
报告日
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中信保诚精萃成长混合A(550002)全部持股
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中信保诚精萃成长混合A(550002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城景气 | 0.9572 | 8.00% | |
宝盈新锐 | 1.7400 | 7.87% | |
诺安稳健 | 0.8750 | 7.76% | |
永赢优质 | 0.4751 | 7.25% | |
永赢优质 | 0.4817 | 7.24% |