信澳信用债债券C
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-9.87%
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近3年涨幅
4.65%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.41% | -9.87% | -5.82% | -2.23% | -3.02% | 4.65% | 44.59% |
同类排行(二级债基) | 489/544 | 409/424 | 586/595 | 358/422 | 119/256 | 87/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.75% | -0.21% | 0.96% | 0.33% | -5.11% | 2.26% | -- |
年化收益率(%) | -8.82% | -9.87% | -18.48% | -2.23% | -3.02% | 1.55% | 4.07% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 217,916.97 | 79.68 |
政策性金融债 | 7,077.03 | 2.59 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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信澳信用债债券C(610108)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳信用债债券C(610108)持有人结构
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报告期
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信澳信用债债券C(610108)十大持有人
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报告日
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信澳信用债债券C(610108)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信澳信用债债券C(610108)持仓变化
报告日
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信澳信用债债券C(610108)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳信用债债券C(610108)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏安康 | 1.3510 | 1.16% | |
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招商安瑞 | 1.7453 | 1.10% | |
博时转债 | 1.5980 | 1.08% |