华商主题精选混合
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12.27%
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近1年涨幅
-8.65%
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近3年涨幅
15.76%
15.76%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.11% | -8.65% | 9.66% | -12.21% | -21.19% | 15.76% | 243.59% |
同类排行(偏股混合型) | 111/2649 | 416/2142 | 236/2886 | 1039/2211 | 794/1335 | 46/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -4.32% | -18.34% | -2.90% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | 22.22% | -8.65% | 32.35% | -12.21% | -21.19% | 5.25% | 20.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 7.39% | 70.28% | 1520 | +1190 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 6.78% | 16.70% | 925 | +752 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 6.33% | -26.14% | 852 | +765 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 6.23% | 17.99% | 639 | +487 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 4.29% | 17.53% | 610 | +586 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 3.08% | -26.14% | 693 | +610 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.90% | 190.00% | 966 | +796 | 咨询 |
青达环保 | -- | -- | 2.61% | -19.69% | 117 | +103 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 2.56% | -39.62% | 733 | +640 | 咨询 |
恒源煤电 | -- | -- | 2.56% | -41.15% | 240 | +213 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华商基金管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资起点金额的公告 | 调整费用 | 2024-04-02 |
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华商主题精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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华商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华商主题精选混合(630011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商主题精选混合(630011)持有人结构
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华商主题精选混合(630011)十大持有人
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华商主题精选混合(630011)历史净值
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华商主题精选混合(630011)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商主题精选混合(630011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华新能 | 0.5699 | 2.39% | |
鹏华新能 | 0.5640 | 2.38% | |
富国新材 | 1.0839 | 2.32% | |
鑫元清洁 | 0.4552 | 2.15% | |
鑫元清洁 | 0.4512 | 2.15% | |
永赢低碳 | 0.6702 | 2.01% |