农银恒久增利债券A
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近3年涨幅
7.29%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.28% | 1.73% | 0.64% | 2.28% | 0.95% | 7.29% | 102.65% |
同类排行(一级债基) | 2289/2658 | 2211/2655 | 2409/2697 | 2094/2730 | 2029/2815 | 1849/2293 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.39% | 2.94% | 1.48% | 2.86% | 0.49% | 9.71% | -- |
年化收益率(%) | 2.57% | 1.73% | 2.13% | 2.28% | 0.95% | 2.43% | 6.70% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 2,753.36 | 39.27 |
可转换企业债 | 2,061.59 | 29.37 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
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关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-11 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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农银恒久增利债券A(660002)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银恒久增利债券A(660002)十大持有人
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分红报告 |
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农银恒久增利债券A(660002)持仓变化
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农银恒久增利债券A(660002)全部持股
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农银恒久增利债券A(660002)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发集利 | 1.1110 | 0.54% | |
天弘稳利 | 1.3292 | 0.47% | |
天弘季季 | 1.0878 | 0.46% | |
天弘季季 | 1.0929 | 0.46% | |
天弘稳利 | 1.2885 | 0.46% | |
泰康瑞丰 | 1.1756 | 0.44% |