农银汇理沪深300指数A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-22.27%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.58% | -6.97% | 6.02% | -9.13% | -19.06% | -22.27% | 37.93% |
同类排行(复制指数型) | 894/2353 | 836/2048 | 879/2576 | 1178/2162 | 854/1811 | 688/1091 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.28% | -9.61% | 1.71% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 1.17% | -6.97% | 17.17% | -9.13% | -19.06% | -7.42% | 2.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.65% | -4.72% | 2544 | -1266 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.66% | 13.19% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.33% | -1.69% | 582 | -1130 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.11% | 12.23% | 846 | -548 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.67% | 13.61% | 1423 | -990 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.58% | 6.04% | 1337 | -977 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.52% | 8.57% | 252 | -524 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.51% | 30.17% | 1887 | -681 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.29% | 3.20% | 967 | -795 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.22% | -5.43% | 289 | -500 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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农银汇理沪深300指数A(660008)申购赎回
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农银汇理沪深300指数A(660008)十大持有人
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分红报告 |
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农银汇理沪深300指数A(660008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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交银中证 | 1.0412 | 7.23% | |
嘉实标普 | 0.9707 | 7.06% | |
汇添富纳 | 1.1307 | 4.85% | |
广发生物 | 0.1634 | 4.61% | |
恒生指数 | 0.7100 | 4.55% | |
汇添富纳 | 1.0654 | 4.54% | |
广发生物 | 1.1600 | 4.51% |