农银汇理中证500指数
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5.90%
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近1年涨幅
-14.38%
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近3年涨幅
-17.55%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.20% | -15.76% | -3.33% | -6.64% | -18.53% | -17.55% | 34.41% |
同类排行(复制指数型) | 1163/2423 | 1155/2091 | 1410/2576 | 945/2162 | 779/1811 | 411/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.44% | -14.41% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.60% | -- |
年化收益率(%) | -4.41% | -15.76% | -10.57% | -6.64% | -18.53% | -5.85% | 2.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 1297 | +985 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 0.64% | 68.42% | 1580 | +1179 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.62% | 40.91% | 1564 | +1148 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.59% | 34.09% | 1314 | +945 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.56% | 36.59% | 776 | +702 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 0.56% | 19.15% | 865 | +675 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.55% | 10.00% | 1177 | +933 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 0.54% | 25.58% | 1055 | +872 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 0.52% | 10.64% | 653 | +556 | 咨询 |
华工科技 | -- | -- | 0.52% | 18.18% | 402 | +313 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
农银汇理中证500指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
农银汇理中证500指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-02-26 |
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农银汇理中证500指数证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-25 |
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农银汇理中证500指数(660011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银汇理中证500指数(660011)持有人结构
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农银汇理中证500指数(660011)十大持有人
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分红报告 |
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农银汇理中证500指数(660011)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |