民生中证内地资源主题指数A
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23.94%
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5.24%
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近3年涨幅
39.17%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.29% | 5.24% | 21.19% | -0.42% | -8.49% | 39.17% | 14.40% |
同类排行(复制指数型) | 23/2329 | 145/2041 | 5/2576 | 574/2162 | 224/1811 | 47/1058 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.33% | -16.25% | -1.85% | -7.03% | -18.81% | -13.81% | -- |
年化收益率(%) | 38.58% | 5.24% | 70.95% | -0.42% | -8.49% | 13.06% | 1.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 11.74% | 4.63% | 2494 | +1527 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 6.07% | -6.33% | 1110 | +817 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 5.92% | 2.42% | 1572 | +1152 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.63% | 14.04% | 1520 | +1190 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.58% | -9.84% | 1283 | +900 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 3.30% | 3.45% | 938 | +796 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 2.80% | -9.68% | 356 | +300 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 2.77% | -2.12% | 636 | +529 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.58% | -8.51% | 763 | +590 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.56% | -8.57% | 913 | +756 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生中证内地资源主题指数A(690008)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生中证内地资源主题指数A(690008)持有人结构
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民生中证内地资源主题指数A(690008)十大持有人
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民生中证内地资源主题指数A(690008)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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民生中证内地资源主题指数A(690008)全部持股
报告日
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民生中证内地资源主题指数A(690008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.8806 | 2.19% | |
方正富邦 | 0.7390 | 1.93% | |
方正富邦 | 0.7410 | 1.93% | |
港股金融 | 0.8884 | 1.83% | |
博时龙头 | 0.9445 | 1.65% |