富安达现金通货币B
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.97%
1.97%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 1.621% | 1.590% | 1.552% | 1.553% | 1.951% | 1.964% |
同类排名(货币A) | 225/281 | 232/281 | 239/281 | 229/281 | 232/281 | 233/281 |
万份收益(元) | 0.5480 | 0.4854 | 0.4026 | 0.4136 | 0.4066 | 0.8283 |
近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 154,920.69 | 21.70 |
政策性金融债 | 27,500.50 | 3.85 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达现金通货币B(710502)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达现金通货币B(710502)持有人结构
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报告期
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富安达现金通货币B(710502)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达现金通货币B(710502)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富安达现金通货币B(710502)持仓变化
报告日
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富安达现金通货币B(710502)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达现金通货币B(710502)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 0.5200 | 2.807% | |
海富通货 | 0.4924 | 2.801% | |
泰康薪意 | 0.5082 | 2.771% | |
宏利货币 | 1.4996 | 2.603% | |
金鹰货币 | 0.7603 | 2.544% | |
鑫元货币 | 0.6351 | 2.529% |