摩根亚洲股息人民币累计

(968048)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁

单位净值:12.6900	净值增长率:0.79%	累计净值:12.6900	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根股息
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.8475	1.49%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%
摩根富时	0.1740	0.99%
汇添富香	0.6420	0.79%
广发全球	2.3000	0.75%
广发全球	0.3239	0.72%
华宝海外	1.1880	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	10.8200	0.46%
摩根亚洲	7.0300	0.43%
摩根亚洲	7.0900	0.43%
摩根亚洲	11.9000	0.42%
摩根国际	10.7700	0.00%
摩根国际	9.0500	0.00%
摩根国际	10.5300	-0.10%
摩根国际	10.2600	-0.10%
摩根国际	8.3900	-0.12%
摩根国际	8.4200	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.16%	13.40%	6.10%	12.21%	-5.89%	9.21%	26.90%
同类排名(普通股票型)	93/229	71/230	114/232	56/237	56/236	56/177	--
同类平均(普通股票型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	20.31%	13.40%	6.10%	12.21%	-5.89%	3.07%	5.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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