摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:10.1500	净值增长率:0.79%	累计净值:12.2719	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	18.6200	2.42%
摩根太平	19.7700	2.38%
东方汇理	0.9577	2.18%
建信富时	1.1269	1.87%
华安德国	1.3630	1.49%
华安国际	1.5180	1.40%
摩根欧洲	1.3951	1.18%
华安法国	1.6209	1.14%
摩根富时	1.2355	1.00%
摩根富时	0.1740	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	18.6200	2.42%
摩根太平	19.7700	2.38%
摩根亚洲	12.6900	0.79%
摩根亚洲	10.1500	0.79%
摩根太平	12.3400	0.74%
摩根亚洲	11.8100	0.68%
摩根亚洲	11.8500	0.68%
摩根亚洲	9.2700	0.65%
摩根亚洲	9.4500	0.64%
摩根太平	11.9500	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.79%	12.68%	5.64%	11.82%	-5.66%	8.77%	26.25%
同类排名(普通股票型)	99/229	78/230	118/232	58/237	55/236	58/177	--
同类平均(普通股票型)	-0.35%	-3.57%	5.29%	6.07%	-12.69%	-28.51%	-
年化收益率(%)	19.58%	12.68%	5.64%	11.82%	-5.66%	2.92%	5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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