民生加银转债优选C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-12.64%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.37% | -8.76% | 2.42% | -8.59% | -26.93% | -12.64% | -0.47% |
同类排行(二级债基) | 367/534 | 364/405 | 20/594 | 417/422 | 256/256 | 206/213 | -- |
同类平均(二级债基) | -0.47% | -1.40% | 0.06% | 0.33% | -5.11% | 2.09% | -- |
年化收益率(%) | -2.74% | -8.76% | 10.16% | -8.59% | -26.93% | -4.21% | -0.04% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 12,911.59 | 78.34 |
国债 | 2,115.88 | 12.84 |
民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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民生加银转债优选C(000068)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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民生加银转债优选C(000068)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银转债优选C(000068)持仓变化
报告日
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民生加银转债优选C(000068)全部持股
报告日
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民生加银转债优选C(000068)持有债券
报告日
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国泰君安 | 1.0036 | 0.13% | |
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