华安稳健回报混合A
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近3年涨幅
3.01%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.22% | -0.07% | 0.98% | -0.56% | -3.15% | 3.01% | 123.91% |
同类排行(平衡混合型) | 966/4658 | 742/4515 | 1437/5012 | 1293/5046 | 896/4927 | 507/2810 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | 0.44% | -0.07% | 4.08% | -0.56% | -3.15% | 1.00% | 11.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
大秦铁路 | -- | -- | 0.81% | 3.85% | 425 | +280 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.68% | -18.07% | 377 | +283 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 0.67% | -33.00% | 525 | +235 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.54% | -23.94% | 589 | +307 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.49% | -22.22% | 1052 | +372 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 0.40% | -27.27% | 164 | +125 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.39% | -2.50% | 950 | +296 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.38% | -25.49% | 612 | +227 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.38% | -25.49% | 571 | +296 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.37% | 新进 | 795 | +438 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华安稳健回报混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-02-02 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安稳健回报混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-18 |
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华安稳健回报混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-22 |
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基金信息 |
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华安稳健回报混合A(000072)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安稳健回报混合A(000072)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安稳健回报混合A(000072)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |