国富日日收益货币A
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7日年化
1.592%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.48%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 |
七日年化收益率(%) | 1.592% | 1.621% | 1.652% | 1.676% | 3.426% | 3.443% |
同类排名(货币A) | 162/524 | 154/524 | 154/523 | 155/523 | 117/523 | 113/523 |
万份收益(元) | 0.4072 | 0.4120 | 0.4268 | 0.4470 | 0.8824 | 0.4539 |
近一年收益率(%) | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 158,287.69 | 23.25 |
普通金融债 | 21,333.97 | 3.13 |
政策性金融债 | 12,242.19 | 1.80 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国富日日收益货币A(000203)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富日日收益货币A(000203)十大持有人
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报告日
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国富日日收益货币A(000203)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富日日收益货币A(000203)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富日日收益货币A(000203)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.4093 | 2.786% | |
前海开源 | 0.4083 | 2.780% | |
博时合利 | 0.4795 | 2.704% | |
太平日日 | 0.4588 | 2.702% |