中海惠利分级债券A

(000317)开放式-纯债债券型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:-0.00%	累计净值:1.0000	净值更新日期:2019/10/23	基金简称:中海惠利A
最新规模:0.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0414	0.16%
国富恒利	1.0424	0.16%
鑫元合丰	1.0469	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海量化	1.1470	0.61%
中海消费	3.2390	0.47%
中海消费	3.2450	0.46%
中海蓝筹	0.7280	0.30%
中海蓝筹	0.7286	0.30%
中海丰盈	1.0630	0.19%
中海可转	0.7500	0.13%
中海惠裕	0.8050	0.12%
中海沪港	0.7106	0.10%
中海纯债	1.1780	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-10-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.05%	2.57%	-	-	-	10.12%	25.24%
同类排名(纯债债券型)	10/11	11/11	/	/	/	6/9	--
同类平均(纯债债券型)	3.08%	4.45%	-	-	-	10.95%	-
年化收益率(%)	2.11%	2.57%	-	-	-	3.37%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，中海惠利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	1.50	3.73	4.29	1.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	6/16	0.39%	4/16	4.55%	9/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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