安信鑫发优选混合A
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近1年涨幅
-7.64%
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近3年涨幅
-8.49%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.29% | -7.64% | 1.36% | -4.96% | -25.94% | -8.49% | 93.18% |
同类排行(平衡混合型) | 476/2681 | 399/2162 | 902/2886 | 523/2211 | 1015/1335 | 294/1017 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.84% | -18.48% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -19.65% | -- |
年化收益率(%) | 6.59% | -7.64% | 4.51% | -4.96% | -25.94% | -2.83% | 9.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.11% | 129.70% | 3744 | +1364 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.74% | 20.26% | 2194 | +940 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.83% | -1.74% | 2673 | +1706 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 2.50% | 3.73% | 606 | +434 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 2.49% | 6.87% | 1381 | +978 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 2.45% | -42.08% | 1776 | +1192 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.34% | -34.08% | 1319 | +1155 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 2.33% | 新进 | 843 | +750 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.17% | 21.91% | 3627 | +753 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.16% | -29.41% | 1762 | +1247 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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安信鑫发优选混合A(000433)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信鑫发优选混合A(000433)持有人结构
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安信鑫发优选混合A(000433)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信鑫发优选混合A(000433)持仓变化
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安信鑫发优选混合A(000433)全部持股
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安信鑫发优选混合A(000433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |