易方达裕惠定开混合发起式A
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近3月涨幅
1.10%
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近1年涨幅
1.53%
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近3年涨幅
12.87%
12.87%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.12% | 1.53% | 0.85% | 3.42% | 0.52% | 12.87% | 129.26% |
同类排行(偏债混合型) | 1110/4658 | 452/4515 | 1547/5012 | 273/5046 | 202/4927 | 115/2810 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.35% | -11.74% | -2.01% | -8.18% | -14.65% | -15.96% | -- |
年化收益率(%) | -0.24% | 1.53% | 3.53% | 3.42% | 0.52% | 4.29% | 13.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
青岛港 | -- | -- | 0.70% | -27.84% | 148 | +126 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 0.62% | -29.55% | 119 | +106 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.49% | -25.76% | 827 | +410 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 0.48% | -30.43% | 510 | +278 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.43% | -23.21% | 950 | +296 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 0.42% | -19.23% | 126 | +76 | 咨询 |
梅花生物 | -- | -- | 0.39% | -27.78% | 146 | +92 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 0.37% | -21.28% | 795 | +438 | 咨询 |
光峰科技 | -- | -- | 0.36% | -23.40% | 61 | +30 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.34% | -8.11% | 2881 | +5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达裕惠定开混合发起式A(000436)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)持有人结构
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报告期
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)十大持有人
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报告日
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)持仓变化
报告日
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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
易方达裕惠定开混合发起式A(000436)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |