国寿安保货币A
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7日年化
1.878%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 | 2024-3-22 | 2024-3-21 |
七日年化收益率(%) | 1.878% | 1.879% | 1.881% | 1.881% | 1.876% | 1.859% |
同类排名(货币A) | 382/524 | 381/523 | 376/523 | 346/523 | 345/523 | 347/523 |
万份收益(元) | 0.5044 | 0.4992 | 0.5037 | 1.0179 | 0.5354 | 0.5072 |
近一年收益率(%) | 1.87% | 1.88% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.87% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 686,070.87 | 12.41 |
政策性金融债 | 243,222.46 | 4.40 |
国债 | 170,038.77 | 3.07 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
国寿安保货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国寿安保货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
国寿安保货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
国寿安保货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
国寿安保货币市场基金更新招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-06-02 |
国寿安保货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-06-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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国寿安保货币A(000505)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国寿安保货币A(000505)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保货币A(000505)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保货币A(000505)持仓变化
报告日
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国寿安保货币A(000505)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保货币A(000505)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰瞬利 | 0.6271 | 2.808% | |
国泰瞬利 | 0.6270 | 2.808% | |
创金合信 | 0.5875 | 2.773% | |
中加货币 | 2.3289 | 2.767% | |
创金合信 | 0.5759 | 2.730% |