易方达安心回馈混合A
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6.77%
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近1年涨幅
3.55%
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近3年涨幅
-2.10%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.97% | 3.55% | 3.09% | -1.13% | -13.06% | -2.10% | 133.50% |
同类排行(偏债混合型) | 672/2689 | 86/2178 | 903/2886 | 343/2211 | 415/1335 | 226/1013 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -12.15% | -17.88% | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | 3.93% | 3.55% | 9.32% | -1.13% | -13.06% | -0.70% | 14.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
星宇股份 | -- | -- | 4.60% | -7.07% | 137 | -801 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 3.45% | 27.31% | 103 | -279 | 咨询 |
爱柯迪 | -- | -- | 2.53% | -7.33% | 50 | -492 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 2.01% | 32.24% | 218 | -632 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 1.57% | 21.71% | 59 | -493 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.25% | 26.26% | 2560 | -1284 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 1.25% | -14.38% | 67 | -437 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.09% | 78.69% | 356 | -808 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.06% | 3.92% | 2543 | -1267 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 0.97% | 12.79% | 534 | -924 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达安心回馈混合A(001182)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达安心回馈混合A(001182)持有人结构
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报告期
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易方达安心回馈混合A(001182)十大持有人
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易方达安心回馈混合A(001182)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达安心回馈混合A(001182)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达安心回馈混合A(001182)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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华夏磐润 | 0.8129 | 2.67% | |
华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |