金鹰产业整合混合A
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12.83%
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-16.46%
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近3年涨幅
-22.29%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.58% | -16.46% | 1.80% | -16.20% | -28.00% | -22.29% | 24.88% |
同类排行(平衡混合型) | 689/2654 | 935/2160 | 773/2886 | 1396/2211 | 1101/1335 | 477/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | 3.16% | -16.46% | 5.82% | -16.20% | -28.00% | -7.43% | 2.81% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.47% | -3.36% | 3708 | +835 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 4.54% | 9.40% | 2574 | +1693 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 4.07% | -10.75% | 2422 | +1130 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.73% | 68.78% | 1564 | +1148 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 2.97% | 0.34% | 948 | +587 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.95% | -9.23% | 2562 | +1521 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 2.63% | 新进 | 737 | +717 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.22% | 3,600.00% | 1466 | +652 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 2.15% | -30.65% | 1931 | +1375 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.12% | 21.84% | 678 | +529 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰产业整合混合A(001366)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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金鹰产业整合混合A(001366)全部持股
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金鹰产业整合混合A(001366)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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湘财医药 | 1.1043 | 3.80% | |
大成消费 | 0.8701 | 3.61% | |
大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |