中银智能制造股票A
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6.46%
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-18.15%
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近3年涨幅
5.04%
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数据日期:2024-4-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.32% | -18.15% | -3.71% | -15.43% | -15.07% | 5.04% | 58.30% |
同类排行(普通股票型) | 393/931 | 377/862 | 527/1026 | 607/914 | 198/793 | 53/549 | -- |
同类平均(普通股票型) | -6.41% | -19.16% | -3.44% | -11.05% | -20.10% | -21.85% | -- |
年化收益率(%) | -10.65% | -18.15% | -12.54% | -15.43% | -15.07% | 1.68% | 6.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 6.74% | -0.44% | 3515 | +1135 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.08% | 25.74% | 3244 | +2225 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.49% | 52.20% | 1389 | +1012 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 4.43% | 96.02% | 1426 | +1253 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 3.14% | 1,552.63% | 947 | +766 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.05% | 41.20% | 657 | +592 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.27% | 74.62% | 2072 | +1403 | 咨询 |
永创智能 | -- | -- | 2.20% | -1.35% | 214 | +183 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.06% | -15.23% | 2296 | +1254 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 1.70% | 183.33% | 1768 | +1159 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
中银智能制造股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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中银智能制造股票型证券投资基金(中银智能制造股票A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-02-05 |
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中银智能制造股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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十大持有人
中银智能制造股票A(001476)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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中银智能制造股票A(001476)全部持股
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中银智能制造股票A(001476)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华专精 | 0.7715 | 6.56% | |
银华专精 | 0.7755 | 6.55% | |
德邦量化 | 1.0100 | 6.44% | |
德邦量化 | 0.9822 | 6.44% | |
申万菱信 | 0.6233 | 6.28% | |
申万菱信 | 0.5852 | 6.27% |