天弘新价值混合A
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.04% | 1.87% | 8.48% | -4.21% | -9.33% | 0.31% | 56.61% |
同类排行(平衡混合型) | 203/2654 | 129/2160 | 241/2886 | 484/2211 | 306/1335 | 176/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.27% | -17.25% | -3.94% | -12.15% | -17.88% | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | 18.09% | 1.87% | 27.38% | -4.21% | -9.33% | 0.10% | 6.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁波银行 | -- | -- | 8.56% | -6.24% | 1227 | +731 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 7.06% | 22.15% | 907 | +656 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 6.74% | -27.29% | 1067 | +686 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 6.03% | 110.10% | 348 | +266 | 咨询 |
诺力股份 | -- | -- | 3.05% | 563.04% | 388 | +371 | 咨询 |
大元泵业 | -- | -- | 2.99% | 新进 | 155 | +148 | 咨询 |
中泰股份 | -- | -- | 2.57% | 51.18% | 67 | +63 | 咨询 |
天康生物 | -- | -- | 2.28% | -24.75% | 560 | +542 | 咨询 |
永新股份 | -- | -- | 2.25% | -25.25% | 172 | +162 | 咨询 |
密尔克卫 | -- | -- | 2.25% | 35.54% | 183 | +169 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘新价值混合A(001484)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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报告日
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天弘新价值混合A(001484)全部持股
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天弘新价值混合A(001484)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢新兴 | 0.7940 | 3.86% | |
永赢新兴 | 0.7900 | 3.85% | |
湘财医药 | 1.1029 | 3.80% | |
湘财医药 | 1.1043 | 3.80% | |
大成消费 | 0.8701 | 3.61% | |
大成消费 | 0.8626 | 3.59% | |
摩根健康 | 3.5018 | 3.40% |