天弘中证计算机主题ETF联接C
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近1年涨幅
-27.42%
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近3年涨幅
-33.93%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.97% | -27.42% | -9.10% | -1.73% | -25.81% | -33.93% | -40.53% |
同类排行(复制指数型) | 1795/2338 | 1818/2045 | 2134/2576 | 647/2162 | 1384/1811 | 886/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -21.94% | -27.42% | -28.37% | -1.73% | -25.81% | -11.31% | -4.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 0.26% | -42.22% | 604 | -66 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.20% | -33.33% | 295 | -123 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 0.15% | -44.44% | 577 | -139 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 0.12% | -29.41% | 163 | -10 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 0.11% | -26.67% | 86 | -75 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 0.10% | -16.67% | 176 | -37 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 0.08% | -38.46% | 185 | -88 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.08% | -50.00% | 147 | -96 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 0.07% | -41.67% | 30 | +8 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.06% | -50.00% | 106 | -53 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)持有人结构
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报告期
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)十大持有人
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)全部持股
报告日
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝中证 | 0.8389 | 5.99% | |
天弘中证 | 0.7984 | 5.99% | |
汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |