万家瑞益A
(001635) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.5532
1.5532
涨跌幅
0.23%
0.23%
近3月涨幅
2.12%
2.12%
近1年涨幅
-2.85%
-2.85%
近3年涨幅
-4.35%
-4.35%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.37% | -2.85% | 1.11% | -3.79% | -4.82% | -4.35% | 55.32% |
同类排行(平衡混合型) | 2334/4656 | 1453/4525 | 1982/5012 | 2109/5046 | 1273/4927 | 913/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 0.75% | -2.85% | 3.51% | -3.79% | -4.82% | -1.45% | 6.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
圆通速递 | -- | -- | 1.40% | 118.75% | 403 | +369 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 1.24% | 新进 | 399 | +336 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 1.21% | 137.25% | 884 | +791 | 咨询 |
海油发展 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 306 | +271 | 咨询 |
宝丰能源 | -- | -- | 1.16% | 954.55% | 789 | +679 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.10% | 307.41% | 1534 | +1129 | 咨询 |
招商轮船 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 596 | +481 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 1.02% | 29.11% | 409 | +359 | 咨询 |
山推股份 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 226 | +199 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.99% | 10.00% | 1466 | +652 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-22 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-02-29 |
万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在腾安基金销售(深圳)有限公... | 调整费用 | 2022-01-26 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家瑞益A(001635)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家瑞益A(001635)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家瑞益A(001635)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家瑞益A(001635)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
万家瑞益A(001635)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家瑞益A(001635)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家瑞益A(001635)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
天治量化 | 0.5620 | 6.08% | |
天治量化 | 0.5561 | 6.07% | |
德邦鑫星 | 1.1563 | 5.64% | |
东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |