德邦鑫星价值灵活配置混合C
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近3月涨幅
8.28%
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近1年涨幅
-1.17%
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近3年涨幅
-8.22%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.01% | -1.17% | 6.39% | -3.07% | -18.46% | -8.22% | 36.27% |
同类排行(平衡混合型) | 10/2615 | 164/2129 | 149/2886 | 425/2211 | 650/1335 | 295/1010 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | 24.02% | -1.17% | 26.79% | -3.07% | -18.46% | -2.74% | 4.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百济神州 | -- | -- | 5.96% | -14.37% | 210 | +49 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.97% | 新进 | 699 | +350 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 4.84% | 17.19% | 267 | +96 | 咨询 |
安图生物 | -- | -- | 4.79% | 新进 | 115 | +90 | 咨询 |
华润三九 | -- | -- | 4.78% | 18.32% | 114 | -16 | 咨询 |
心脉医疗 | -- | -- | 4.67% | 新进 | 50 | +14 | 咨询 |
康缘药业 | -- | -- | 4.66% | 3.33% | 84 | +32 | 咨询 |
亚辉龙 | -- | -- | 4.60% | 新进 | 33 | +13 | 咨询 |
智翔金泰 | -- | -- | 4.28% | 新进 | 149 | +57 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 148 | +115 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2024-02-24 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-01-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金(德邦鑫星价值C份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-01-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-01-31 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-01-30 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-12-15 |
关于德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2023-12-01 |
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第4号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有人结构
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报告期
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)十大持有人
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报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持仓变化
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)全部持股
报告日
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.2353 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.6967 | 1.10% | |
红塔红土 | 0.7050 | 1.09% | |
招商远见 | 0.9842 | 1.03% | |
银华惠享 | 1.0149 | 0.98% |